Borsada Temel Analiz Nedir?; Borsada temel analiz, bir şirketin finansal durumunu, performansını ve genel olarak ekonomik göstergelerini değerlendirerek, hisse senetlerinin gerçek değerini belirlemeye yönelik yapılan bir analiz yöntemidir. Amaç, bir hisse senedinin fiyatının, piyasa fiyatından daha düşük ya da daha yüksek olup olmadığını anlamaktır. Bu analiz yöntemi, genellikle uzun vadeli yatırım kararları için kullanılır.
Temel analizde kullanılan başlıca faktörler:
- Şirket Finansalları:
- Gelir Tablosu: Şirketin ne kadar kazandığını ve giderlerinin ne olduğunu gösterir.
- Bilanço: Şirketin sahip olduğu varlıkları, borçlarını ve özsermayesini yansıtır.
- Nakit Akış Tablosu: Şirketin ne kadar nakit ürettiğini ve bu nakiti nasıl kullandığını gösterir.
- Değerleme Oranları:
- F/K Oranı (Fiyat/Kazanç): Hisse fiyatının hisse başına kazanca oranını gösterir. Düşük F/K oranı genelde hisse senedinin değerinin düşük olduğunu gösterebilir.
- PD/DD Oranı (Piyasa Değeri / Defter Değeri): Şirketin piyasa değerinin, defter değerine oranı.
- Şirketin Yönetimi ve Stratejisi: Şirketin yönetim kadrosu, geçmiş başarıları ve gelecek stratejileri değerlendirilir.
- Sektör Analizi: Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki genel durum, rekabet yapısı ve büyüme potansiyeli göz önünde bulundurulur.
- Makroekonomik Veriler: Faiz oranları, enflasyon, büyüme oranları gibi ekonomik göstergeler de analiz edilir.
Bu analizlerin sonucunda, hisse senedinin piyasa fiyatının gerçek değerine göre düşük ya da yüksek olup olmadığı belirlenir ve buna göre yatırım kararı alınır.
Borsada Temel Analiz Nedir ve başlıca göstergelerle ilgili konumuzun devamını okuyabilirsiniz.
Hisse senedi FK ve PD DD kaç olmalı?
Temel Analizde Kullanılan Başlıca Göstergeler
Borsada temel analizde kullanılan başlıca göstergeler, bir şirketin finansal performansını ve genel ekonomik durumunu analiz ederek, hisse senetlerinin gerçek değerini anlamaya yönelik veriler sunar. İşte temel analizde yaygın olarak kullanılan başlıca göstergeler:
1. F/K Oranı (Fiyat/Kazanç Oranı)
- Açıklama: Bir hissenin piyasa fiyatının hisse başına düşen kazanca oranıdır.
- Yorumlama: Düşük bir F/K oranı, hissenin ucuz olduğunu gösterebilir, ancak çok düşükse şirketin gelecekteki kazanç potansiyeli sorgulanabilir. Yüksek F/K oranı ise hisse senedinin pahalı olduğunu veya şirketin yüksek büyüme beklentileri olduğunu gösterebilir.
2. PD/DD Oranı (Piyasa Değeri / Defter Değeri)
- Açıklama: Şirketin piyasa değerinin, defter değerine oranıdır. Defter değeri, şirketin varlıklarından borçları çıkarıldığında elde kalan değerdir.
- Yorumlama: 1’in altında bir PD/DD oranı, hissenin defter değerinin altında işlem gördüğünü ve potansiyel olarak ucuz olduğunu gösterebilir. 1’in üzerindeki oranlar ise hissenin defter değerinden daha pahalı işlem gördüğünü gösterebilir.
3. Kar Marjı (Brüt, Faaliyet, Net Kar Marjı)
- Açıklama: Şirketin satışlarından ne kadar kar elde ettiğini gösterir.
- Brüt Kar Marjı: Satışların maliyetlerinden sonra kalan kar.
- Faaliyet Kar Marjı: Faaliyet giderleri çıkarıldıktan sonra kalan kar.
- Net Kar Marjı: Tüm giderler ve vergiler düşüldükten sonra kalan kar.
- Yorumlama: Yüksek kar marjları, şirketin maliyetlerini iyi yönettiğini ve karlı çalıştığını gösterir.
Borsada Temel Analiz Nedir? adlı konumuzun sonuna geldik.
