Üçgen Formasyonu Nedir?; Borsada “üçgen formasyonu”, teknik analizde kullanılan ve bir varlığın fiyat hareketlerinin grafik üzerinde üçgen şeklinde bir yapı oluşturduğu bir formasyondur. Yatırımcılar, bu formasyonu gözlemleyerek fiyatların gelecekteki yönü hakkında tahminlerde bulunur. Üçgen formasyonları fiyat sıkışması sırasında oluşur ve genellikle trendin kırılacağı yönü işaret eder. Temel üç tür üçgen formasyonu vardır:
1. Yükselen Üçgen Formasyonu
- Tanım: Fiyatlar artan bir trend içindedir, yukarı yönlü bir beklenti bulunur.
- Grafik Özellikleri: Yatay bir direnç çizgisi ve artan bir destek çizgisiyle tanımlanır. Fiyat, üst direnç noktasına birkaç kez dokunur, ama bu direnç kırılana kadar üst seviyelere geçemez.
- Anlamı: Bu formasyon genellikle yükseliş eğiliminde olan bir piyasada ortaya çıkar. Direnç çizgisi yukarı kırıldığında alım fırsatı sunabilir.
2. Alçalan Üçgen Formasyonu
- Tanım: Fiyatlarda düşüş eğilimi hakimdir ve aşağı yönlü bir hareket beklentisi vardır.
- Grafik Özellikleri: Bu formasyonda yatay bir destek çizgisi ve alçalan bir direnç çizgisi bulunur. Fiyat, destek çizgisine birkaç kez dokunur, ancak kırılana kadar bu seviyenin altına inmez.
- Anlamı: Bu formasyon düşüş trendlerinde görülür. Fiyat destek çizgisini kırarsa, bu genellikle daha fazla düşüş yaşanacağı anlamına gelir ve satıcılar için fırsat yaratabilir.
3. Simetrik Üçgen Formasyonu
- Tanım: Fiyat, belirli bir süre boyunca daralan bir aralıkta dalgalanır ve net bir yön belirlemez.
- Grafik Özellikleri: Hem destek hem de direnç çizgisi birbirine doğru eğimlidir, üçgen simetrik bir yapıdadır.
- Anlamı: Simetrik üçgen, kararsız bir piyasayı ifade eder. Bu formasyonun sonunda fiyatlar yukarı ya da aşağı kırılabilir, bu yüzden her iki yönde de dikkatle izlenmesi gerekir.
Üçgen Formasyonlarının Önemi
Üçgen formasyonları, yatırımcılara piyasanın yönü hakkında ipuçları verir. Fiyat üçgen formasyonunu kırdığında, formasyonun türüne göre yükseliş ya da düşüş yönünde güçlü bir hareket gelebilir. Bu nedenle, yatırımcılar üçgen formasyonlarını tespit ettiklerinde fiyat kırılımını gözlemleyerek alım ya da satım kararı alabilirler.
Borsada Flama Formasyonu Nedir?
Üçgen Formasyonları ile Alım Satım Stratejileri
Borsada üçgen formasyonları, fiyat hareketlerinin sıkışması ve ardından belirli bir yönde kırılmasıyla yatırımcılara alım-satım fırsatları sunar. Üçgen formasyonları, teknik analistler için fiyatların gelecekteki yönü hakkında öngörüde bulunmalarını sağlar. İşte üçgen formasyonları kullanılarak uygulanabilecek alım-satım stratejileri:
1. Yükselen Üçgen Formasyonu ile Alım Stratejisi
- Formasyonun Yapısı: Yükselen bir destek çizgisi ve yatay bir direnç çizgisi bulunur. Fiyat bu direnç çizgisine doğru sıkışırken destek çizgisi sürekli olarak yükselir.
- Alım Stratejisi: Yükselen üçgen formasyonları genellikle yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Direnç çizgisi yukarı yönlü kırıldığında, bu kırılmanın ardından bir alım pozisyonu açmak yaygın bir stratejidir.
- İşlem Giriş Noktası: Fiyat yatay direnç seviyesini geçip üzerinde kapanış yaptığında alım yapılabilir.
- Stop-Loss (Zararı Durdur): Destek çizgisinin hemen altında stop-loss emri konularak potansiyel zararın sınırlandırılması sağlanabilir.
- Kar Al Noktası: Hedef fiyat, üçgenin en geniş yerindeki yüksekliği yukarı doğru eklenerek hesaplanabilir.
2. Alçalan Üçgen Formasyonu ile Satış Stratejisi
- Formasyonun Yapısı: Yatay bir destek çizgisi ve aşağı yönlü bir direnç çizgisi bulunur. Fiyat destek çizgisine doğru sıkışırken direnç hattı sürekli aşağı çekilir.
- Satış Stratejisi: Alçalan üçgen formasyonları genellikle düşüş sinyali olarak kabul edilir. Fiyat yatay destek çizgisini aşağı kırdığında satış pozisyonu açmak etkili bir strateji olabilir.
- İşlem Giriş Noktası: Destek çizgisinin altında kapanış yapan bir kırılma gerçekleştiğinde satış yapılabilir.
- Stop-Loss (Zararı Durdur): Direnç çizgisinin hemen üstüne bir stop-loss koyularak risk kontrol altına alınabilir.
- Kar Al Noktası: Üçgenin en geniş bölgesindeki yükseklik hesaplanarak kırılma noktasından aşağı eklenir ve kar al noktası belirlenir.
3. Simetrik Üçgen Formasyonu ile Alım ve Satım Stratejisi
- Formasyonun Yapısı: Hem destek hem de direnç çizgileri birbirine simetrik olarak daralır, fiyat sıkışır ve kararsız bir piyasa görüntüsü oluşur.
- Alım veya Satım Stratejisi: Simetrik üçgen formasyonları, trend yönü belirsiz olduğu için iki yöne de kırılma yapabilir. Bu yüzden, hangi yönde kırılma gerçekleşirse o yönde pozisyon almak mantıklıdır.
- İşlem Giriş Noktası: Direnç yukarı kırıldığında alım; destek aşağı kırıldığında ise satış yapılabilir.
- Stop-Loss (Zararı Durdur): Her iki pozisyonda da kırılma yönünün tersine yakın bir stop-loss emri girilebilir.
- Kar Al Noktası: Hedef fiyat, üçgenin en geniş yerindeki yükseklik kadar hesaplanarak kırılma yönüne eklenir.
Ek Stratejiler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Kırılma Hacmi: Üçgen formasyonlarının kırılma noktalarında işlem hacminin artması, kırılmanın geçerliliğini güçlendirir. Yani, yüksek hacimli bir kırılma daha güvenilir kabul edilir.
- Kırılma Sonrası Düzeltme (Retest): Fiyat, kırılma sonrası eski destek veya direnç seviyesini test edebilir. Bu durum, daha güvenli bir işlem girişi için fırsat yaratabilir.
- Genel Trend ile Uyum: Üçgen formasyonu, ana trend yönünde kırılma yapma eğilimindedir. Bu nedenle, işlem yapmadan önce genel trendi göz önünde bulundurmak faydalı olur.
- Zaman Dilimi: Üçgen formasyonları farklı zaman dilimlerinde oluşabilir. Geniş zaman dilimlerindeki formasyonlar genellikle daha güvenilir kabul edilir.
Bu stratejilerle üçgen formasyonları doğru bir şekilde kullanıldığında, yatırımcılara hem güvenli bir risk yönetimi hem de kazanç potansiyeli sağlayabilir.
Üçgen Formasyonu Nedir? adlı konumuzun sonuna geldik.
